افزایش بدهی شرکت ملی نفتکش به سازمان بنادر/ موجودی ارزی سازمان بنادر نزد بانک‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سازمان بنادر و دریانوردی در سال منتهی به 29 اسفند 97، موجودی این سازمان نزد بانک‌ها 635 میلیارد و 456 میلیون و 900 هزار تومان و با احتساب وجوه در راه، این رقم 635 میلیارد و 537 میلیون و 600 هزار تومان است که در سال 96 این رقم 548 میلیارد و 284 میلیون و 500 هزار تومان بوده است.

اقلام موجودی نزد بانک‌ها شامل موجودی ریالی و موجودی ارزی، 635 میلیارد و 456 میلیون و 900 هزار تومان بوده است که از این رقم 574 میلیارد و 193 میلیون و 800 هزار تومان موجودی ریالی و مابقی موجودی ارزی است.

موجودی ارزی نزد بانک‌ها در تاریخ ترازنامه عمدتاً شامل درآمد ارزی نزد خزانه به مبلغ 29 میلیارد و 908 میلیون و 100 هزار تومان معادل 2 میلیون  و 320 هزار و 254 دلار و مبلغ 31 میلیارد و 355 میلیون تومان معادل 2 میلیون و 143 هزار و 670 یورو است.

وجوه در راه شامل وجوه در راه ریالی و وجوه در راه ارزی است که جمع وجوه در راه یک میلیارد و 80 میلیون و 700 هزار تومان است که بابت وجوه واریزی بنادر به حساب درآمد ریالی سازمان نزد خزانه و تنخواه ارسالی به بنادر است.

* دریافتنی‌های کوتاه مدت تجاری سازمان بنادر در سال 97 عدد 765 میلیارد و 306 میلیون

دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری در صورت‌های مالی سازمان بنادر در سال منتهی به 29 اسفند 97 شامل دریافتنی‌های کوتاه مدت و بلند مدت است؛ دریافتنی‌های کوتاه مدت تجاری در سال مورد مطالعه 765 میلیارد و 306 میلیون و 600 هزار تومان بوده است که این رقم در سال 96 عدد 424 میلیارد و 887 میلیون و 300 هزار تومان بوده است.

* افزایش بدهی شرکت ملی نفتکش به سازمان بنادر در بخش دریافتنی‌های غیرتجاری کوتاه مدت

خالص دریافتنی‌های کوتاه مدت غیرتجاری در سال 97 عدد 1188 میلیارد و 45 میلیون و 900 هزار تومان بوده است که این رقم در سال 96 عدد 812 میلیارد و 343 میلیون و 700 هزار تومان بوده است.

بدهی شرکت ملی نفتکش با توجه به افزایش نرخ ارز و عدم پرداخت به موقع نسبت به سال قبل در بخش دریافتنی‌های غیرتجاری کوتاه مدت افزایش یافته که موضوع از طریق مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط در حال پیگیری است.

* مانده ارزی بدهکاران تجاری به سازمان رقم 502 هزار و 802 دلار و یک میلیون و 413 هزار و 414 یورو

در سال مورد مطالعه در بخش دریافتنی‌های کوتاه مدت غیرتجاری مبلغ 128 میلیارد و 119 میلیون و 700 هزار تومان مطالبات ریالی ـ‌ تجاری تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی وصول شده است و مانده بدهی سایر شرکت‌ها بابت  حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری بر کشتی‌های تحت نمایندگی و هزینه‌های THC و قراردادهای منعقده با آنها است، ضمنا مانده ارزی بدهکاران تجاری شامل 502 هزار و 802 دلار و یک میلیون و 413 هزار و 414 یورو است که یورو به نرخ 14 هزار و 626 تومان و دلار به نرخ 12 هزار و 890 تومان تسعیر شده است.

به استناد بخشنامه شماره 200/94/6 تاریخ 26 فروردین 94، شماره 200/94/47 تاریخ 10 مرداد 94 و سایر بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی از ابتدای سال 95 سازمان نسبت به اعمال معافیت مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت بنادری که در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی واقع شده اقدام کرده و این موضوع سبب ایجاد و افزایش اعتبار مالیاتی به مبلغ 73 میلیارد و 590 میلیون و 400 هزار تومان در سرفصل حساب‌های دریافتنی‌های غیرتجاری شده است.

* پرداخت 319 میلیارد و 329 میلیون تومان تسهیلات ضروری به کارکنان

در بخش دریافتنی‌های بلند مدت که همان حصه بلندمدت وام کارکنان است در سال 97 رقم 319 میلیارد و 329 میلیون و 500 هزار تومان ثبت شده است؛ مبلغ مذکور در راستای پرداخت تسهیلات ضروری به موجب مصوب هیأت عامل به شماره 1870 تاریخ 23 اسفند 95 به کارکنان پرداخت شده است.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌